乡镇财务的个人总结模板。
乡镇财务的个人总结【篇1】
我镇xxxx年的农经工作在镇党委政府的领导和上级业务部门的精心指导下，认真贯彻执行党在农村的各项政策，紧紧围绕服务“三农”。切实履行工作职能，以农村财务管理、集体“三资”清理、土地流转、农民负担、农民专业合作社为工作重点，开展一系列工作，有力促进我镇农村经济的发展。
一、农村财务管理规范有序
村级财务管理历来是农经工作的重点，为进一步规范我镇村级财务管理，我站结合本镇实际，制定了《xx镇村级财务管理办法》。建立了村级资金收支管理制度，预决算制度，开支审批制度，财务公开制度，实现村级财务管理“一民主”，即民主理财；“两规范”，即规范财务处理程序，规范资产、资源处置行为；“三公开”，即收支公开，债权、债务公开，上级各项补助款公开，有效地杜绝了不合理的开支。x月中旬到x月中旬，我站联合镇纪检、财政等部门对全镇“账外账”资金进行一次大清理，通过清理，全镇各村缴入农经专户资金xx余万元，确保了集体资金的安全。
二、“三资”管理工作稳步推进
农村集体资金、资源、资产是群众关注的重点、热点，也是农村基层干部产生违纪的诱因，我镇根据上级的统一部署，及时有效地开展“三资”管理工作，下发了“三资”管理实施方案，成立了镇“三资”管理领导小组，召开了全镇“三资”管理动员培训大会，到xx月底已全部完成了“三资”统计报表的上报数据，顺利通过县“三资”督导组的各项督查。全镇共清查出货币资金xx.xx万元，与账面数据一致；资产xxxx万元，资源xxxx亩，债权xxx.x万元，债务xxx.x万元，通过这次“三资”清理，基本摸清了各村家底。
三、减轻农民负担工作常抓不懈
一是进一步抓好“一事一议”筹资筹劳，社会减免等政策的落实，全年拨付“一事一议”奖补资金xx万元，筹资x.xx万元；
二是继续推行涉农价格，收费“公示制”，杜绝各种不合理负担；
三是抓好农民负担信访件的查处，认真做好农民负担来信来访工作，今年调处了两起因粮补而来访的问题，来访群众得到了满意的结果；
四是配合上级加大减负检查力度，对查出的问题及时通报，并对整改情况跟踪督查。
四、积极规范管理土地流转
以贯彻《农村土地承包法》为重点，进一步稳定农村土地承包关系。
一是抓好《农村土地承包法》的学习、宣传、贯彻；
二是突出抓好土地流转的规范管理，严格把握政策，确保土地流转按照依法、自愿、有偿的原则进行，促进农业产业结构的调整。同时抓好土地流转合同的规范签订，减少因土地流转引发的合同纠纷，xxxx年，全年土地流转面积达xxxx亩，全镇签订较规范合同xxxx余份；
三是依据有关政策规定及时解决土地承包中的遗留问题，全年调处土地承包纠纷x起。
五、农民专业合作社健康发展
我镇农民专业合作社在上级业务部门的指导下，积极引导合作社的健康发展，全镇目前有农民专业合作社xx家，其中畜牧业x家，渔业x家，种植业x家，特种水产x家，农机服务x家，养蜂x家，其中养蜂专业合作社获省级示范专业合作社，多家合作社获市县表彰，我镇的合作社在推进农业产业化经营，促进农民增收方面发挥了积极作用。
xxxx年工作计划
1.做好农村土地承包及土地流转工作，加大农村土地流转宣传力度，建立农民全额受益的流转互惠机制，规范全镇土地流转价格，规范全镇土地流转程序，及时调处土地承包、流转经营纠纷。
2.加大农民负担监管力度，进一步规范完善“一事一议”筹资筹劳审批程序，认真规范做好村级公益事业“一事一议筹资筹劳审批工作，及时办理申报审批，监督“一事一议”专项资金的使用，扩大财政“一事一议”奖补资金的覆盖面。
3.进一步规范村级财务管理工作，建立建立健全财务管理公开制度，强化财务管理的监管制约，村级财务公开在内容和方式上进一步推进，保证公开内容的真实、公正、可信。强化财务审计监督，开展定期或不定期的财务审计工作。
4.加快农民专业合作社的组织发展，规范我镇农民专业合作社的规范运作，联合上级业务部门，重点培育x-x个示范专业合作社，帮助合作社制定切合本社实际的各项规章制度，全方位为合作社服务，促进我镇农村经济发展。
5.继续做好农业统计，农产品成本核算，农民负担监测，农作物种植调查等基础性工作。
6.努力完成党委政府及上级部门交办的工作。
乡镇财务的个人总结【篇2】
1.引言
尊敬的领导、亲爱的同事们，大家好！我是XX乡镇的财务主管，今天我非常荣幸向大家汇报XX乡镇的财务年度工作情况。经过一年的努力，我们在财务管理、资金使用、财务分析等方面取得了一定的成绩，也遇到了一些问题和挑战。在下面的报告中，我将详细地向大家汇报我们的工作情况及成果。
2.总体概况
今年，XX乡镇在财务工作方面非常重视，坚持财务透明、规范、科学的原则，全年财务支出合计xxxx万元，收入合计xxxx万元，财务收支结余为xxxx万元。
3.财务管理
XX乡镇高度重视财务管理工作，严格执行预算法和会计法，加强内部控制，提高财务管理水平。年度预算及决算编制工作得到了很大的改善，并且在执行过程中做到了预算与实际把握得较好。
我们建立了严格的财务制度，健全了财务规章制度，并定期进行内部审计，确保财务工作的规范性和准确性。我们还进一步优化了财务流程，提高了工作效率，确保了财务工作能够顺利进行。
4.资金使用
今年，XX乡镇合理使用财务资金，加强了资金的监管和使用效益评估。
在基础设施建设方面，我们注重提高资金使用效率，确保资金用于关键项目和优质工程。我们加强了对资金使用的监控，确保资金使用符合规范，并向领导层做出了详细的资金使用报告。
在民生事业方面，我们加大了对农村基础设施建设的投入，在道路、供水、电力等方面进行了升级改造，有效改善了农民的生活环境，并提高了他们的生活质量。
5.财务分析
通过对财务数据的分析，我们可以了解到我们的财务状况，找出问题和不足之处，及时采取措施进行改进。
今年，XX乡镇财务收入同比增长了x%，支出同比增长了x%。可以看出，财务收入增长基本与支出保持平衡，这样可以更好地保障基本民生支出和城乡发展。
然而，在分析过程中，我们也发现了一些问题。例如，花费同比增长过快，核算不准确等。我们将进一步加强对各项支出进行分析和核算，确保资金使用的准确性和合理性。
6.改进举措
根据今年的工作经验和发现的问题，我们正在制定相应的改进举措。首先，我们将改善财务管理流程，提高核算的准确性和及时性。其次，我们将加强对资金使用的监控和评估，确保资金的使用效益最大化。最后，我们将加强对财务数据的分析与总结，及时发现问题并及时改进。
7.展望未来
在即将到来的新年度，我们将进一步完善财务管理制度，加强财务数据的分析和监测，提高财务工作的质量和效率。我们将更加注重财务预算和执行的统一性，并加强对各项支出的合理性和准确性的把控。同时，我们还将加大财务培训和人才引进，提高我们团队的专业素质和能力，为乡镇的发展提供更好的财务支持。
8.结束语
在过去的一年里，全体乡镇财务人员真心付出，共同努力，才取得了今天的成绩。在此，我要对大家表示衷心的感谢和崇高的敬意！同时，我们也要清醒地认识到我们面临的问题和挑战，只有不断改进和创新，才能更好地为乡镇的发展做出贡献。
谢谢大家！
乡镇财务的个人总结【篇3】
我始终坚持以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，自觉加强理论学习，认真学习“三个代表”重要思想，党的__大报告及__届_精神，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平，遵纪守法，努力工作，认真完成上级交给的各项工作任务，在领导、同事们的关心、帮助下，思想、学习和工作等方面取得了新的进步。现总结如下：
在政治思想上，我始终坚持运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想的立场、观点和方法论，运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非、坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，并以此来指导自己的学习、工作和生活实践，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护改革开放，认真贯彻执行党在农村的各项路线、方针及政策。
在工作中，我遵纪守法、认真负责，及时完成各项工作任务。作为财政会计人员，首先确保自己的业务工作按时保质保量完成，严格遵守财经纪律，认真规范会计核算工作。20__年，在乡党委政府和县财政局的领导下，我和财政所其他同志一起，按时保质地完成了粮食直补、退耕还林、低保、五保、优抚等的兑现工作，使对象户能及时享受到中央的各项扶助政策，感受到党的温暧。除业务工作外，我还负责__村的驻村工作，在这一年中先后配合村两委成功调解了5起民事纠纷，确保了全村的社会稳定。
在工作之余，我也不忘学习，作为一名业务人员，必须提高自身业务素质，为适应时代发展的要求，我参加了党校在职本科班的学习，现已结业证5科，在财政局的安排下，今年我参加了三次业务培训，使我对财政业务知识有了更多的理解，为将来的工作打下了坚实的基础。在业务学习的同时，我还积极参加乡党委政府组织的政治学习，认真领悟了党在农村的有关政策精神，使我坚定了正确的人生观、和价值观。
以上成绩的取得是领导的关心和同事们帮助的结果，在肯定成绩的同时，我还存在一些不足，如业务知识不够全面，工作经验不足，协调能力差，办事急于求成等。
在今后的工作中，我会取长补短，认真学习，在乡党委政府和财政局的领导下，努力工作，自我完善，力争成为一名优秀的基层公务员!
乡镇财务的个人总结【篇4】
尊敬的：
本人在医院正确下，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现述职汇报如下：
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算，及时收回现金存入银行。
3、根据会计的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的.凭证不付款。
5、审核和登记现金账和银行存款账。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的规范管理，参与了装订了20xx年年的会计凭证，立卷归档。
3、做好全院医护员工和的服务工作，保证工资福利按时发放。20xx年，医院xx区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和，对服务方面，热情周到，保证的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审了准确的财务资料，20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。
通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。
存在的问题和建议：
首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。
其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为及时报表。
最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
乡镇财务的个人总结【篇5】
一、
今年是乡镇财务工作的关键一年。在全面建设小康社会的指导思想下，坚持党的领导，坚持统筹兼顾、科学规划、稳中求进的工作思路，在上级党委的正确领导下，全体乡镇财务干部团结协作、奋发向前，取得了显著成效。在这里，我将向各位领导及全体干部职工汇报乡镇财务工作的一年来的情况，希望得到您的批评指正和支持。
二、财务收支情况
1. 财政收入
根据乡镇的发展规划，制定了详细的财政收入计划，并通过加强税收管理、扩大非税收入等措施，实现了财政收入的稳步增长。全年财政收入达到X万元，超过了原定预算，实现了X%的增长。
2. 财政支出
在财政支出方面，坚持科学规划，合理支出。重点加大了对民生事业的投入，全面提升了乡镇的基础设施和公共服务水平。同时，加强财务监督，严格控制非必要支出，确保了资金的有效利用。全年财政支出达到X万元，实现了原定预算的X%。
3. 政府性基金收支
政府性基金是保障民生、推动发展的重要资金来源。按照党委的部署，加大了政府性基金的征收力度，强化了资金管理，确保了资金的合理使用。全年政府性基金收入达到X万元，超过了原定预算，实现了X%的增长。
三、财务管理情况
1. 会计核算
加强了财务会计工作，健全了会计核算制度，确保了财务数据的准确性和完整性。全年无差错的会计报表及时完成，为领导决策提供了重要依据。
2. 预算管理
预算管理是财务工作的重要环节。对每个项目进行精细化的预算管理，加强了预算执行监督，严格控制预算范围，确保资金的合理使用。全年预算执行率达到X%，超过了原定目标。
3. 财务监督检查
加强了财务监督检查工作，建立了完善的监督制度，并与其他部门密切配合，确保财务资金的安全与规范。全年未发生财务违规事件。
四、存在的问题与对策
在财务工作中，也存在一些问题，需要加以解决。主要包括：
1. 部分财务人员专业素质不高，需要加强培训；
2. 财务数据统计分析工作还需进一步提高；
针对以上问题，将采取以下措施加以解决：
1. 组织相关培训，提升财务人员的专业素质；
2. 加强与相关部门的沟通与合作，共同完善财务数据统计分析工作。
五、工作展望
展望未来，将继续坚持党的领导，始终把人民群众的利益放在首位，全面贯彻落实党的各项决策部署，不断强化财务管理，加大财政收入的力度，合理运用财政支出，提高政府性基金的效益，确保财务工作的顺利进行。
尊敬的领导、各位干部职工，的财务工作成绩离不开您们的关心支持和辛勤付出。在新的一年里，让团结一心、开拓创新，共同努力，为实现小康社会的目标而奋斗。
小编感谢您的阅读！
乡镇财务的个人总结【篇6】
2月13日，双峰县甘棠镇召开村级财务清理审计工作会议。该镇党政班子成员、总支书记、财政所、纪委、经管站等相关单位及11个贫困村支部书记、村主任、报帐员参加了会议，县审计三组成员到会指导。
县纪委副书记吴林梅从审计工作目标、任务、原则、步骤和时间安排对该镇村级财务审计工作提出了要求和希望;县经管局副局长周坤就各村集中开展村级财务专项审计工作进行了指导，按照会议的统一部署和要求，统一思想、高度认识;强化措施、狠抓落实;加强领导，明确职责，确保村级财务清理审计工作取得实效。
据悉，此次全镇村级财务集中清理审计工作从2月上旬开始，3月底前结束，共分动员部署、全面清理、处理整改、建章立制四个阶段。这次清理审计的主要任务是：以合并前的自然村为单位，对全镇83个行政村(其中11个贫困村)在第九届村委会任期内财务收支情况进行全面清理为范围，查收入是否如实及时入账，看有无少记、漏记、、挪用问题等“十查十看”为内容，清理要求在“两委”换届前(2017年3月底前)全面完成清理审计工作。
镇党委书记罗武群就村级财务审计工作进行了安排部署，要求大家提高认识，端正态度，增强做好村级财务清理工作的紧迫感;全力配合县审计组工作，服从安排，全力以赴打好村级财务清理审计攻坚战;严肃纪律，确保效果，严格按照县村级财务清理工作的要求认真抓好落实，为村“两委”换届奠定坚实的基础。
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物业财务的个人总结模板
物业财务的个人总结【篇1】
一、
作为物业财务工作人员，我在过去一年中对自己的工作进行了总结。在这份工作总结中，我将回顾过去一年的工作成果和经验教训，并提出改进措施和未来的发展目标。
二、工作成果
在过去一年中，我在物业财务工作方面取得了可观的成果。我成功建立了一套完善的财务管理体系，包括收支平衡表、资产负债表和现金流量表等，为物业公司提供了准确的财务数据分析和决策支持。
我积极参与财务项目的策划和实施。例如，我们计划了一项新的物业费用收费制度，通过精确的计算和合理的分配，成功提高了物业费用收益，极大地改善了物业公司的财务状况。
我还与其他部门密切合作，对物业费用支出进行监控和审核，及时发现和纠正了一些不合理的支出，节约了公司的财务资源。
三、经验教训
在过去一年的工作中，我也遇到了一些挑战和教训。我意识到及时沟通和协作对于物业财务工作的重要性。由于财务工作涉及到各个部门和岗位的共同努力，我学会了主动与他们沟通，了解他们的需求和问题，以便更好地解决财务方面的困扰。
我意识到精确和细致的工作态度对于物业财务工作的重要性。我认识到任何一个细节疏忽都有可能导致财务数据的错误和差错，因此我始终保持高度的专注和细心，以确保财务报表的准确性和可靠性。
我还学会了如何处理紧急情况。在过去一年中，物业公司遇到了一些紧急财务问题，例如突发的费用增加和资金短缺等，我积极应对，采取了一系列的措施，及时解决了这些问题，保障了公司的财务安全。
四、改进措施
为了进一步提高自己的工作效率和质量，我计划在未来一年中采取以下改进措施：
1.加强学习和提升自身能力。我打算参加相关的职业培训和学习，提高自己的专业知识和技能，以适应物业管理和财务领域的不断变化。
2.优化工作流程。我将与同事们交流，探讨如何更好地协同工作，减少重复劳动，提高工作效率，确保财务管理工作的顺利进行。
3.尽量避免犯错。我将保持高度的警惕，尽量避免犯错。对于工作中的一些容易出错的环节，我将制定相应的措施和安排，确保财务数据的准确性。
五、未来发展目标
作为物业财务工作人员，我对未来有着明确的发展目标。我希望能够提升自己的职业能力，争取在物业公司达到更高的职位，并承担更多的财务管理责任。
我希望能够与其他部门的同事们更深入地合作，分享我的经验和知识，共同推动物业公司的发展和进步。
我希望能够不断学习和创新，在财务管理领域取得更多的成就，为物业公司的可持续发展做出更大的贡献。
六、总结
通过一年的工作，我深刻意识到物业财务工作的重要性和复杂性。在各方的支持和帮助下，我取得了一定的成绩，并积累了宝贵的经验和教训。我将继续努力学习和提高自己的能力，为物业财务管理工作做出更大的贡献。
物业财务的个人总结【篇2】
20xx年3月19日我应聘到x公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：
一、思想方面在思想方面
不断学习物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。
2、月度资金预算及领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。
新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。
物业财务的个人总结【篇3】
回首20xx年的工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
根据集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
在财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《物业财务制度》、《物业管理台账核算办法》、《物业财务付款管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
配合客服中心完成了下半年的收楼工作，加强管理费的收缴工作。重点加强管理费的催缴工作，收费率比上半年大大的提高。
20xx年，我们将进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，严格按照制度执行。
物业财务的个人总结【篇4】
篇一：物业财务部工作总结物业财务部工作总结 作者：佚名时间：2008-10-4 浏览量： 2006 回首二○○五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下: 完成重点工作
一、物业公司与世家轩的财务分账
从05年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开始,共收楼140户,收楼费用 万;从10月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费万,收费率比上半年大大的提高。
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。
监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。
七、二○○六年财务部工作思路:
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。
4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二○○六年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在二○○五年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○○六年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。
作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作, 文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人年终总结。
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。篇三：2011年物业公司财务部工作总结 xx物业管理有限公司财务部
2011年度工作总结及2012年工作计划
2011年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年，2011年我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算50%。
在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高；精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：
一、工作计划目标完成情况 2011年，我部门共制定工作目标计划52项（其中月计划工作42项，总经理督办工作10项），完成 52 项，工作计划完成率达100%。
（一）完成的主要工作回顾
1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。
按照集团的要求，2011年我司开展了全面的预算管理工作，根据公司经营计划，科学地编制了2011财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。
2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展
为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。2011年维修费比2010年下降了万元，下降了 %；自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。
3、加强团队建设，提高整体素质
随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，2011年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者公示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。
财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。
4、加强欠费收取工作
从7月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。
二、存在的主要问题及解决措施
（一）业务量增加与部门管理能力不匹配
（二）加强服务意思，为各小区提供最完备的服务
由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供最优质的服务。
解决措施：加强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行改进，对公司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠费情况，争取做到让各小区都满意。
三、2012年工作目标
（一）协助公司完成2012年的经营目标和计划，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。
（二）协助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益最大化的同时承包者能够盈利的双赢局面。
（三）根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书提供数据支撑。
（四）对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升
（五）配合公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。
（六）加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。
（七）提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。
四、2012年工作思路
2012年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和能力，有强有力的专业知识做支撑，对各小区的情况更是要了如指掌，为此我们需要加强团队队伍的建设，充分调动部门员工积极性，为人才提供发展的平台，加大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能更好的为小区提供完善的服务，为公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力
二0一二年十二月二十九日
物业财务的个人总结【篇5】
5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：
首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；
其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。
针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：
1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；
2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平；
3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
谢谢领导的关爱！谢谢同事的支持！
述职人：xxx
20xx年x月x日
物业财务的个人总结【篇6】
篇1：物业财务部工作总结物业财务部工作总结 佚名时间：2008-10-4 浏览量： 2006 回首二○○五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下: 完成重点工作
一、物业公司与世家轩的财务分账
从05年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开始,共收楼140户,收楼费用 万;从10月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费万,收费率比上半年大大的提高。
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。
监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。
七、二○○六年财务部工作思路:
2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。
4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二○○六年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在二○○五年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○○六年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。
2011年度工作总结及2012年工作计划
2011年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年，2011年我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算50%。
在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高；精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：
一、工作计划目标完成情况 2011年，我部门共制定工作目标计划52项（其中月计划工作42项，总经理督办工作10项），完成 52 项，工作计划完成率达100%。
（一）完成的主要工作回顾
1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。
按照集团的要求，2011年我司开展了全面的预算管理工作，根据公司经营计划，科学地编制了2011财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。
2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展
为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。2011年维修费比2010年下降了万元，下降了 %；自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。
3、加强团队建设，提高整体素质
随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，2011年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者公示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。
财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。
4、加强欠费收取工作
从7月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。
二、存在的主要问题及解决措施
（一）业务量增加与部门管理能力不匹配 随着今年又接手39万平米的小区，业务量大大的增加，这就要求财务部人员要提高自身的工作能力，加强业务学习，能迅速、有效的处理各类事件，而目前财务部人员的专业知识还不够丰富，工作效率和能力有待提高解决措施：
1、加强培训，最大限度的给部门员工创造学习的机会，提高专业知识和工作技能；今后将会加强本部门人员的专业知识，通过实践总结各类经验并互相学习，开展“传、帮、带”活动，使财务人员能够在本部门成为多面手
（二）加强服务意思，为各小区提供最完备的服务
由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供最优质的服务。
解决措施：加强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行改进，对公司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠费情况，争取做到让各小区都满意。
三、2012年工作目标
（一）协助公司完成2012年的经营目标和计划，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。
（二）协助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益最大化的同时承包者能够盈利的双赢局面。
（三）根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书提供数据支撑。
（四）对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升
（五）配合公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。
（六）加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。
（七）提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。
四、2012年工作思路
2012年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和能力，有强有力的专业知识做支撑，对各小区的情况更是要了如指掌，为此我们需要加强团队队伍的建设，充分调动部门员工积极性，为人才提供发展的平台，加大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能更好的为小区提供完善的服务，为公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力
二0一二年十二月二十九日篇3：物业公司出纳工作总结 工作总结 时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。
一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部**主管及财务部**经理给我培训****集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。
二、在**经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下： 1.按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。
3.报销费用时，必须要有**总，**总监***经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于**经理。
6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。 7.月终配合会计检查并装订凭证。
三、在短暂的一个月内，**总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：
1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经**总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必须有部门经理、**经理、**总监签字、经**总签字同意后方可借款。
2.报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。 3.严禁口说为凭。
4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5.月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。 6.做好保密工作。
物业行业属于服务行业，按照营业收入交纳营业税5%；按照营业税交纳城建税7%左右；按照营业税交纳城建税4%左右；至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般按照季度征收。
报税按照地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简单的。 核算方面：
1.企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，按照国家规定计入成本、费用。2.企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。
3.直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。
4.直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。
5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 6.其他费用等。
7.企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。 8.企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。
9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。
10.企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0．3％－0．5％计提坏帐准备金，计入管理费用。 企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。 不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。
1.业务招待费按照销售（营业）收入，净额在1500万元及其以下的，是千分之五；超过1500万元的，是千分之三。 科目进“管理费用-业务招待费”
2.职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教育经费按工资总额%-%计提。计提时，一般都进管理费用 借：管理费用-职工福利费 贷：应付福利费 借：管理费用-职工教育经费 贷：其他应付款-职工教育经费 工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。
需要说明的是：业务招待费、职工福利费、职工教育经费按照一定的比例计提，是对采用查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特别注意的几个方面；如果是核定征收的，就没什么约束了。 3.出纳
(1)对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。 (2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。
(3)及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账。 (4)及时追收各种应收的款项，保护公司利益不受损失。 (5)完成经理交办的其他事项。 4.统计员
(1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作； (2)及时统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考；
(3)维护好电脑设备，保管好所存的资料；对于变动的资料数据应及时修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错； (4)完成经理交办的其他事项。5.收费员
物业管理公司所管辖的业主(使用人)很多时，应专门配备收费员，这样既可方便住户，又能及时回笼资金。收费员的职责是：
(1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。 (2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。
(3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费情况。 (4)树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热情、周到，与广大业主(使用人)交朋友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。 (5)完成部门经理交办的其他事项。 来源:考试
银行财务的个人总结模板
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银行财务的个人总结【篇1】
作为一名银行财务工作人员，我已经有多年的从业经验，经历了许多行业变革和挑战。在这里，我想分享一些我在工作中学到的经验和教训，希望能对你有所帮助。
首先，对于银行财务工作人员来说，最重要的是要保持高度的责任心和专业性。我们所处理的机密信息和资金对银行和客户来说都至关重要，一旦出现失误，后果将不堪设想。因此，在工作中，我们需要始终保持警惕和精准，时刻将客户和银行的利益放在首位。
其次，银行财务工作人员需要具备良好的沟通技巧和人际关系。我们经常会处理与客户和合作伙伴之间的交易和付款，因此，我们需要具备良好的沟通技巧和谈判技巧，以确保所有交易顺畅完成。同时，我们还需要与不同部门和职能团队紧密合作，确保银行运营的各个方面都能顺利实施。
第三，对于银行财务工作人员来说，保持更新和学习的态度至关重要。长期以来，随着现代科技的快速发展和信息技术的广泛应用，在银行工作中所需要处理的信息体量也日益增长，因此我们需要不断学习新的技能和知识，以跟上行业变革的步伐。同时，我们还需要了解银行法规和政策的变更，以确保我们的工作符合最新的要求。
最后，银行财务工作人员需要始终掌握大局。银行运营是一个复杂的系统，需要多个团队的协作和协调，因此我们需要具备全局观念，了解银行运营的各个方面，并能够主动寻求解决方案和改进措施。
总的来说，作为一名银行财务工作人员，我们需要始终保持高度的责任心和专业性，良好的沟通技巧和人际关系，不断更新和学习的态度，以及全局观念。这些素质将有助于我们在银行工作中克服挑战，取得成功。
银行财务的个人总结【篇2】
银行财务管理工作计划【三篇】
【篇1】银行财务部门工作计划
根据我行20**年这个年来会计结算工作中的实际情况，我们在200**年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提升我行的服务水平与风险防范水平。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20XX年的工作计划：
一、增强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：
1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务实行统一落实。
2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存有着风险点，要求我们按照制度规定增强对每一个环节的控制。
3、增强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题即时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。
二、增强会计核算工作，提升工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战：
1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20XX年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的主动作用。20XX年我们将更好地利用这个个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提升柜员的工作主动性与责任性。
2、对在我们检查中发现的问题除实行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。
3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员实行奖励，以促动柜员的工作主动性。
4、定期、准确、即时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。
三、增强业务培训，提升临柜人员的业务处理水平，从而提升她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在当前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍1、制定出培训计划，在20XX年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务实行培训。即时让柜员吸收新的业务知识，协助她们跟上我行的变革速度。
2、增强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提升柜员的业务素质，更好地做好服务。
3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并即时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。
4、增强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提升我行的会计核算质量。
四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方法，增强与客户的沟通，获取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。
作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20XX年我们将增强与市分行之间的工作衔接，即时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，增强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。
【篇2】银行财务部门工作计划
提升信贷工作质量，新一年为增强我社信贷管理。树立风险、责任理解，做到职责分明，有序地展开信贷工作，促动我社信贷工作规范、稳妥地发展，全面地完成信贷工作任务目标，现对公司业务部20XX年银行信贷工作计划：
一是增强业务培训。
从“以内控防范优先，新的一年里。增强制度落实”角度增强客户经理队伍建设。20XX年，着重抓好一线信贷人员的培训，银行工作计划在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作顺序及要求等内容为重点实行普及培训，较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适合改革步伐的员工队伍。定期组织学习金融方针政策和上级文件精神，努力提升政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务实行专项培训。
二是增强信贷管理。提升信贷资产质量：
一是增强对各社及信贷员贷款权限的管理，确保新增贷款质量上。严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。二是增大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一起，奖励一起。三是认真展开贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回。四是严格执行大额贷款管理制度。五是严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利息是否准确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年提升。六是全面实行信贷档案统一模式、规范化、规范化管理，实行专柜归档、专人保管，并建立调用登记制度，保证档案的完整性。人员调离或换片，贷款档案应料理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促动全辖信用社的信贷档案管理工作提档升级。
三是增大金融新产品的营销力度。
社增大信贷产品的创新力度，近年来。贷款品种不时增加，信贷服务水平明显提升。但在贷款还款方法和贷款期限的确定上还存有一些不足，为此省联社于20XX年11月14日印发了山东省农村信用社贷款分期还款暂行方法》为满足贷款客户的不同需求，缓解集中还贷压力，进一步提升信贷管理水平，防范信贷风险，公司业务部将于20XX年在信贷管理中引入贷款分期还款，以完善信贷服务功能的需要，杜绝局部客户对信贷资金临时占用，风险继续积累、流露滞后，增大信贷风险的后果。
四是增大信贷规章制度的执行力度。
对银行员工素质加以培训，首先要落实“三查”制度。使每个银行员工工作计划详细的基础上并按准确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”内容、要求、顺序认真实行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。报联社审批的贷款都必需有信贷人员的调查演讲和信用社的会办记录，都必需换人审查。其次要落实审贷分离制度，贷款发放实行审贷分离和分级审批的管理制度，各基层信用社贷款必需经审贷小组集体会办审批，大额贷款报联社审贷委员会会办审批，并且规定基层信用社发放贷款不论金额大小，每笔贷款都必需经主持工作的主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要增大违规违纪行为的惩罚力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处罚，情节严重者，由责任人承担贷款赔偿责任。
五是明确信贷投放重点。
明确信贷投向。一是提升抵押和质押贷款比重，20XX年我部将按照“分类指导、区别对待”原则。降低风险资产。城区社在发放贷款时，应多办理抵押、质押贷款，少发放保证担保贷款，以优化信贷结构，降低风险资产，要大力发放房地产抵押贷款，提升抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方法，对新增城区居民、个体户贷款，要限度地料理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款，城区社原则上不料理联户联保贷款，坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是增大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。要主动支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，要给予重点支持。
六是继续做好五级分类。
社全面推行了信贷资产风险分类工作，自20XX年以来，基本达到科学计量风险、摸清风险底数、增强信贷管理的效果。但在实际工作中各社还不同水平地存有着一些问题：一是思想理解不到位，对风险分类的重要性、艰巨性理解缺乏;二是人员素质不匹配，距离准确使用风险分类的方法方法识别、防范和控制信贷风险还存有较大差别;三是风险分类基础性工作不牢固，风险分类制度不健全，分类顺序和认定组织欠规范;四是风险管理水平不强，未能紧密结合信贷资产不同的风险类别及特点，采取有针对性的强化管理措施等。对于上述问题，20XX年我部将进一步强化风险管理理念，完善工作机制，改进工作措施，将风险分类作为强化信贷管理、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好，抓出成效。
【篇3】银行财务部门工作计划
一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的相关要求，在全地区展开会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。
二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。对以往年度相关统计指标实行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。
三、提升管理手段，稳步推动信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统增强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。
四、继续围绕业务发展，优化资源配置，增大计财支撑力度。在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适合业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提升重点业务发展水平为核心，有效益的追加增量资产。继续增强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成水平，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式实行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围。
五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门注重和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据实行成本收入率等指标考核，提升专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节实行损益核算，为优化资源配置提供依据。
六、以预算管理精细化为目标，提升经济发展质量。对重点成本项目继续增强管控力度，实时监控，严格考核。
在持续的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，我们邮政局全体员工将会继续持续的努力，相信我们邮政局的财务工作在201x年一定能够做的更好，相信我们一直会走到!
财务管理——银行财务管理工作
工作汇报财务管理
人民银行财务工作汇报
招商银行理财经理工作汇报
银行财务管理工作总结（共14篇）
银行财务的个人总结【篇3】
20年来，我在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下，配合营业厅主任，认真贯彻营业厅“规范管理以基础会计工作为中心，以提高会计质量。”工作主线是以防范金融风险为重点，扎实开展工作。通过营业所全体员工的精诚合作和自身的不懈努力，营业所各方面都得到了不同程度的提升。我自己也得到了更好的锻炼。截至20年12月20日**，营业厅储蓄存款13417万元，比年初增加4702万元，新增就业户4653户。特别是今年1月，储蓄柜台存款突破1亿元，创下新开储蓄柜台的历史新高。现将我20**一季度的工作总结报告如下：
1.加快思想转化
20后** 在2018年的岗位调整中，本人被聘为“8级执行会计师”。在新的岗位面前，我一再告诫自己要尽快找到合适的岗位，进入角色，因为业务室不允许无所事事的人。卸下一些管理负担后，我专注于前台业务和产品营销，尤其是储蓄存款及相关新产品的营销，不敢松懈。进入第20个年头，新一届领导班子通过认真学习领会我行系列职工会议、中层干部会议和我行第一次“经营分析会”的精神，形成了不平凡、跨越式的全新作风发展。这些想法不仅激发了营业厅全体员工的积极性，也拓宽了自己的工作思路。 “生存”的压力成为了动力。在劳动竞赛中，以生存和发展为主题，不断加大工作力度。在充分挖掘各方面潜力的基础上，根据实际情况站在快速发展的高度。我和营业厅主任客观分析了存款增量份额与其他银行的差距，在会计主管的指导下制定了详细的工作方案和方案，认真遵循“大发展、大市场，以及“大营销”的工作思路，在征地补偿金、员工买断资金、追回失职补发工资、集团公司劳动力资源、严投资人等方面寻找突破口，巩固壮大商务办公集团的客户。营业厅作为会计主行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。提高我行会计管理水平和会计质量，必须从营业厅的基础会计工作入手。按照内控制度要求，通过对营业所不同岗位和业务类型的认真分析，重新制定和细化岗位职责，调整岗位轮换制度，收紧操作程序，以及现金抽屉现金管理办法、货币打包单据管理办法、证券业务管理办法、凭证分类装订办法、会计差错评估办法等一系列管理规定。专人应当对收银台、单据、重点会计科目和账目进行实时监控，确保发现问题及时解决。同时，通过制定二次分配办法，将营业部人员绩效工资与业务量、存款任务完成情况、会计质量、服务质量、劳动纪律等相结合，打破“小锅饭”和“小平均”的分布。 ，促进了各项任务目标的完成，服务质量和会计质量的提高。
另外，我积极参与吸收存款和增加存款的热潮。上课讲存款，下班后跑存款，用自己的行动去激励和引导前台柜员提高存款和指标意识。并与战友一起总结出“新客户因服务吸引，老客户因爱心稳定”的经验。 3月，一位在营业厅存了1**0美元2**0年的老年客户忘记了密码。我先后4次。他上门为他办理挂失手续。客户非常感动。他将其他银行的各种存款转移到营业厅。为提高本人及营业部人员的业务素质，保证我行会计核算质量，制定了详细的培训计划和文件流转学习制度，利用业余时间组织营业部人员进行会计核算商业、会计法学习和职业道德教育。此外，我还积极参加了银行组织的统一业务培训。注重实效，不走动，使自己的业务知识趋于全面，业务操作更加熟练和规范。
2. 以身作则，研究内控制度，提高工作效率
2020年，我和营业部主任在分管行长、会计主管的要求和指导 严格按照内控制度要求，研究不同业务量、不同业务类型的岗位设置和人员组合，重新制定和细化会计岗位职责，并收紧操作程序。相应的责任。同时，根据上级银行的要求和我行各分行的实际情况，今年我们参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱文件管理办法、证券业务管理办法。法、凭证绑定管理法、会计差错评估法等一系列规章制度进一步规范了各分行的账务，使我行的记账程序更加严谨，业务、办理管理、程序更加安全、科学，从而做到相互制约，责任明确。加强内部控制，提高工作效率。在日常工作中，通过积极的观察和总结，发现问题和经营不合理的情况，可以及时向董事、监事报告， 3.努力提高自身的服务和业务素质。
优质、文明的服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动，彻底改变我行的社会形象，营业厅的所有工作人员真是开动了脑筋。一是摆正定位，以服务赢得客户，以客户吸纳存款，以存款保住工作岗位。思想上的懈怠和不足都消除了，观念彻底更新了。以客户满意为标准，自觉规范自身行为，认真落实我行各项服务措施。二是以业务技术和熟练程度作为服务水平的衡量标准，苦练基本功，加快业务处理，避免失误，抓质量。尽管我们的营业所尽心尽力提供服务，但由于种种因素，营业所的服务质量仍不能令人满意。三是努力学习新的业务知识，大力拓展营业所的业务领域，营造良好的发展环境。对我来说，我尽力做到“三服”。首先是为客户提供良好的服务。由于我的主要任务是负责前台，所以柜员几乎每天都会向我介绍难以处理的业务和客户。本着“客户就是上帝”的意识，每一次都能让我的客户满意而归。有一些难以处理的事情。我总是主动上门送礼物。到头来，我看到的只是顾客的笑脸。就这样，一些客户甚至和我交上了朋友，成为了建行的忠实客户。二是为这间商务房的柜员提供良好的服务。不管是柜员的业务还是设备出现问题，我都能主动解决。三是做好各分支机构服务。由于营业厅是全行业务的中心枢纽，我与各分行的业务往来频繁。无论分公司是因为设备问题还是业务问题找到我，我都可以积极帮助他们。联系或亲自访问以找到帮助他们解决问题的方法。
3.做好新业务学习和营销工作
今年可以说是我行产品的营销年。今年以来，我行金融新产品层出不穷，我本人抓紧时间，在最短的时间内了解新业务，掌握新技能，把我行产品营销作为今年的重点，大力推广和营销我们的产品，同时引导和协助其他网点开拓新业务。促进中间业务发展的活动和努力。截至年末，本人主持、经办和管理的基金业务有十余种，金额近2**万，代理记账、电子国债超过2* * 万元，在全市名列前茅。在银行的安排下，我还多次向全行柜员讲解网上银行、CALL CENTER系统、信用卡业务、VIP客户等新业务。
4.带头发挥党员带头作用
20**是中国建设银行重大改革之年。 20**年，除了认真学习改革相关文件精神，做好心理准备外，我还积极与营业厅的同志们进行交流。我们谈改革，谈改革的必要性和必然性，坚定了同志们对我行改革的信心，端正了同志们对改革的态度。在日常工作中，我带头，加班加点，主动关心和帮助他人，遇到问题及时报告，主动解决。尽最大努力体现党员和中层干部应发挥的带头作用。
20**年忙碌而压力重重。在会计主管的指导和同志们的帮助下，我在各方面都取得了一定的进步，但仍被许多不足和不足所束缚。比如，在一些问题上，客观困难较多，主观能动性没有充分发挥。解决一些新问题，不能系统地考虑问题，对问题的认识和观点不够高。这些都是我自己亟待解决的弱点。
20**是我行发生重大变革和快速发展的一年，也是金融体系竞争更加激烈的一年。机遇与挑战并存，将进一步激励我和我们营业所的所有员工。拼搏精神和工作热情，我将继续努力，团结奉献。
银行财务的个人总结【篇4】
银行财务出纳个人工作总结
导读：本文 银行财务出纳个人工作总结，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
【篇1】
20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余
额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌【篇2】
或许因为你的积极努力和热情，你的工作会在不断进步中向前滑行。但是如果你一成不变总是只会按照以前的老套路辛辛苦苦的工作，你一定会是最辛苦的，但是你的表现和工作成果不一定是的，在这个时候，一份工作总结能让你轻易的找到更好的工作方法。
一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。
三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，XX年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基矗20XX年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在20XX年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。
二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽责尽职。三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、
无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。XX年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。
三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。
在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现
金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在20XX年度考评中，我被评为良好。
入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。【篇3】
时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段
不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。
1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。
作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。20xx年6月至20xx年9
月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。
按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。
我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
银行财务的个人总结【篇5】
随着金融行业的迅速发展，银行财务部门扮演着越来越重要的角色。作为银行内部的核心部门，财务部门负责监督和管理银行的财务状况，同时也为银行的发展和运营提供支持和建议。在过去的一年里，我们财务部门取得了显著的成绩，为银行的稳定运营做出了重要贡献。以下是对我们财务部门一年工作的总结。
我们财务部门在过去一年里加强了对财务风险的监控和管理。在不断变化的金融环境中，我们积极适应市场变化，加强了对内部控制和风险管理的探索和改进。我们通过应用先进的风险管理模型和工具，对银行的财务风险进行了全面评估，并及时采取了相应的措施来降低风险的影响。我们还建立了风险预警系统，定期制作风险报告，以及向管理层提供风险管理的建议。通过这些工作，我们有效地保护了银行的财务安全，确保了银行业务的稳定和可持续发展。
在财务报告方面，我们财务部门始终保持高度的准确性和透明度。我们严格按照国家金融监管部门的要求，及时准确地制作和提交财务报告。我们不仅完成了年度报告的编制，还定期制作月度和季度报告，在内部对各项指标进行分析和解读，向管理层提供及时的财务数据和分析报告。我们还积极参与外部审计工作，与审计师密切合作，确保审计的顺利进行。通过这些工作，我们保障了财务报告的准确性和及时性，提升了银行的透明度和可信度。
我们财务部门还积极参与了金融产品的创新和开发。我们与市场部门紧密合作，共同研究和开发适应客户需求的金融产品。我们对市场进行了全面的调研和分析，了解客户需求和市场趋势，提出了创新的产品设计方案，并参与了产品上线的全过程管理。我们不仅保证了产品的风险可控性和合规性，还根据市场反馈及时调整产品设计，提升产品的竞争力和市场份额。通过这些工作，我们贡献了银行的创新和发展，推动了业务的增长和盈利能力的提升。
我们财务部门还加强了内部员工培训和团队建设。我们认识到员工的专业能力和团队合作对于财务工作的重要性，因此我们组织了各类培训和学习活动，提升员工的业务水平和素质。我们还积极营造良好的团队氛围，鼓励员工之间的沟通和合作，促进了团队的凝聚力和创造力。通过这些工作，我们不仅增强了财务部门的整体能力和竞争力，还为银行输送了一支高素质的财务人才队伍。
过去一年里，我们财务部门在财务风险管理、财务报告、金融产品创新和员工培训等方面取得了显著的成绩。我们始终以保障银行财务安全和稳定运营为己任，贡献了自己的智慧和力量。我们也清楚地认识到在金融行业的竞争中，我们仍面临着一系列的挑战和机遇。因此，我们将继续加强团队学习和业务创新，积极适应和引领市场变化，为银行的可持续发展贡献更大的力量。
银行财务的个人总结【篇6】
一、综述
银行财务部是银行机构中至关重要的部门之一，负责管理和控制银行的财务资源，确保银行的财务健康和稳定。本文将对我们银行财务部在过去一年的工作进行总结，并展望未来的发展方向。
二、业务工作总结
1. 资金管理
在过去的一年里，我们银行财务部与其他部门紧密合作，充分发挥资金管理的作用，确保银行流动性充足。我们建立并完善了资金监管制度，确保资金的使用和回收符合法规要求。同时，我们也积极寻求外部融资渠道，以降低成本、增加盈利，并加强资金的流通性和回报率。
2. 预算管理
财务部在过去一年中成功制定和管理了银行的年度预算。我们与各个部门合作，确保预算制定的科学合理性，并定期进行预算执行情况的监控和分析。在预算管理方面，我们积极参与相关项目的决策，降低经营风险，并提高效益。
3. 财务分析与报告
财务分析是银行财务部的核心工作之一。通过对财务数据的收集和分析，我们能够对银行的经营状况有一个全面的了解。在过去的一年里，我们银行财务部利用各种分析工具和方法，对银行的资产负债表、利润表和现金流量表进行了深入研究，及时发现并解决潜在风险。同时，我们还准时提交了准确全面的财务报告，确保高层管理层能够及时了解银行财务状况。
4. 内部控制与风险管理
内部控制和风险管理是银行财务部非常重要的职责。在过去一年中，我们银行财务部加强了内部控制制度的建设，并严格执行。我们注重风险管控的规范化和系统化，确保风险得到及时识别和管理，并采取适当的措施，以降低风险的产生和发展。
三、存在的问题与改进措施
尽管我们银行财务部在过去一年中取得了一些重要成绩，但也存在一些问题需要进一步改进。主要包括：
1. 流程优化与自动化
我们意识到在资金管理、预算管理和财务分析等方面，仍然有一些繁琐的手工操作，这影响了工作效率。因此，我们计划引入一些先进的技术和系统，以优化工作流程，提高工作效率和准确性。
2. 人才培养与团队建设
银行财务部需要不断提高员工的专业能力和素质水平。我们计划通过培训和学习计划，加强员工的技术能力和知识储备。我们也将注重团队的沟通和合作能力的培养，以提高团队的协同效应。
3. 风险管理的改进
我们银行财务部将进一步完善风险管理制度，加强与其他部门的合作。我们计划定期召开风险管理会议，以及时交流和解决问题，并应对日益复杂的市场环境和变化。
四、展望未来
随着银行业务的不断发展和市场环境的变化，银行财务部将面临更多的挑战和机遇。因此，未来我们将从以下几个方面进行发展：
1. 加强创新和数字化建设，提高业务效率和质量；
2. 加强金融产品和服务的创新，提高客户满意度；
3. 加强外部合作与交流，积极拓展业务领域；
4. 继续加强团队建设和人才培养，吸引更多的金融人才。
五、结语
在过去一年中，我们银行财务部经过全体员工的共同努力，取得了一定的成绩。回顾过去，我们虚心接受存在的问题，并制定了一系列改进措施。展望未来，我们将继续努力，推动银行财务部的健康发展，为银行机构的稳定和可持续发展做出更大的贡献。
银行财务的个人总结【篇7】
各位领导、各位同事: 大家好! 过去的一年，在领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项定指标。下面是小编精心整理的银行财务经理述职报告，供您参考，欢迎大家阅读。
银行财务经理述职报告(一)
各位领导、各位同事：
述职人，年月生，中共党员，职称，学历，2020年度本人主持财务会计部工作，现将本人履职情况报告如下：
一、严格执行规章制度，尊守财经纪律
2020年度，我能够认真学习法律法规，学习管理部门制定的制度、规定，严格尊守财经纪律，能按制度办事，确保年度财务成果真实反映，业务费用列支手续合规。
二、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成
1、制定年度财务计划。年初结合我行实际，制定2020年度财务收支计划，全县预算总收入万元，较上年实际增加万元，增幅%。其中：利息收入万元，较上年实际增加万元，增幅%，金融机构往来收入万元，较上年净增万元，增幅%，手续费收入万元，较上年净增万元，增幅%。全年实现综合利润在万元左右。
2、编制度财务会计部重点工作分解表。按上级管理部门规划，把2020年财务会计部重点任务分配到每一个月，明确责任，保证2020年度财务会计部门工作有计划、分步骤的开展。
三、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理工作中取得的经验和存在的不足，重新修定了《费用管理办法(修订)》(农发[2020]号)，实行限额管理和比例管理。公用性费用全年及分月限额由总部核定，各网点在核定限额、比例内使用。
2、加强引导增强成本核算意识。引导网点成本和从俭节约观念，增强综合利润指标核算意识，把应摊费用、折旧、领用电子产品、纸张、凭证、税金、五险一金等费用全部计算到每个网点综合利润指标内，按季度在全县通报，形成全员参与费用管理观念，杜绝了不合理控制费用开支。
四、2020年度财务会计部具体工作开展情况
(一)完善制度建设，强化风险管理
制定了《银行账户管理系统急处置预案》、《客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理实施细则》制度，修定了《费用管理办法(修订)》，转发了省联社《关于进一步规范农信银业务的通知》(皖农信联发[]号)文件，规范农信银业务，防范和化解农信银业务风险，努力增强风险管控能力。
(二)加强员工培训，提高员工内部操作和管理水平
根据联社年初工作会议精神，为提高“双基”管理水平，财务会计部组织开展形式多样的培训活动，对员工培训次，培训总人次人，进一步提高员工内部操作和风险防范水平。
(三)专项宣传活动开展有声有色
全年共组织开展了次宣传活动。分别是：
1、开展改善农村支付服务环境宣传工作。2020年元旦和春节期间。按《支付服务环境宣传工作方案》通知精神，制定了宣传活动实施方案，宣传改善农村支付服务环境方面所做工作、成效和推出产品品种。
2、1月份开展机构信用代码专项宣传活动。根据人民银行统一布置，制定《机构信用代码专项宣传活动工作方案》开展信用代码专项宣传活动，对全社会信用体系建设，加强机构信用代码应用，建立客户“经济身份证”，起到积极推动作用。
3、6月份开展支付结算宣传活动。根据人行市中心支行《关于印发年支付系统宣传活动方案的通知》(办[2020]号)文件精神，在全辖内开展了一次支付结算宣传活动。
4、9月份开展反洗钱宣传月活动。
根据《中国人民银行中心支行办公室关于开展2020年反洗钱宣传月活动的通知》(办?2020?号文件要求，制定《反洗钱宣传月活动实施方案》(发?2020?号)，在辖内网点开展了形式多样的反洗钱宣传月活动。
(四)加大检查和处罚力度
提高风险防控能力按稽核部检查存在问题台账，跟踪整改，并组织了综合柜员制执行情况专项检查、反洗钱专项检查，按标准基层行社创建计划，负责会计基础规范配合合规与风险管理部对网点督导，财务会计部全年共计对违规处罚人次，处罚金额元。
(五)积极扩大代理业务，进一步履行社会责任
在已代理的安贷保、医保卡、非税收入以及养老保险业务的基础上，按总行会议精神，积极营销，扩大代理业务品种，增加中间业务收入。全年新增代收电费业务、代理国库集中支付业务、代理农发行粮棉油收供资金供应、社保卡代发前期工作。
(六)其他工作开展情况
1、积极推行柜员制。2020年月份，根据基层信用社申请，经联社考查，对符合实行柜员制的、、等支行，经过培训并对综合柜员测试合格后，实行综合柜员制管理，提高了办理业务效率，提升了信用社形象。
2、组织度报表审计工作。于2020年x月完成对2020年度年报审计和报告工作。
3、存量个人人民币结算账户真实性核实工作。按人民银行和省联社工作计划，制定了《存量个人人民币存款账户相关身份证信息真实性核实工作方案》，从年初起动，按计划年底完成核实目标。
4、完成个网点开通大小额支付系统业务。对个未开通大小额支付系统的网点，积极向当地人民银行和市中心支行申请，完成参与网点人员考试、开通材料上报，并于月份全面开通大小额支付系统业务。
5、组织两期人参加市中心支行举办的反假货币资格上岗证培训和资格考试，合格率达%，位于全市第位。
6、成立事后监督中心。完成事后监督系统上线试点工作，年末开通对和分社个网点事后监督系统上线，运行正常。以上是我2020年履职情况，如有不妥，请各位领导、同志们批评指正。谢谢大家!
银行财务经理述职报告(二)
各位领导、各位同事：
大家好!
过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：
一、全年完成公司量化指标情况
公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作
20年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2。345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足
20年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。
四、20年财务工作的初步设想
20年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控能力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
银行财务经理述职报告(三)
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。
今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。
2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。
年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。
年内主要做了以下七点工作：
1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;
2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;
3)坚持考核与经济效益指标挂钩。
4)成立了以骨干为主的结算小组;
5)积极地组织柜员上岗考试。
6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《x》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理
在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。
2020年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。
在费用的管理上，根据下发的《 》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。
全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。
一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。
二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。
三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点：
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。
一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶。
银行财务经理述职报告(五)
一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作述职如下：
一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。
为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。
会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作
1、以抓《x》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。
2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。
会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。
从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题273个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任人96人次，其中扣发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。
州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。
节假日轮流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。
4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。
会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，2020年，我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会计主管履职能力。
2020年，我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名，增派会计副主管两名。
我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算?'咳嗽薄⑼愀涸鹑说热嗽辈渭拥幕峒浦鞴芾幔治瞿诳匦问疲靶碌奈募瘢芯拷饩龉芾碇写嬖诘氖导饰侍狻Ｒ曰岽担岣呋峒浦鞴艿囊滴袼刂视肼闹澳芰Α?/p>
二、深入学习实践报告，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。
1、深入学习实践。
深入学习实践活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点
(1)坚持以人为本，狠抓内控建设。
“以人为本”，是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。
(2)坚持全面、协调发展，突出工作重点。
会计工作落实科学发展观，必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有经济活动的地方都要纳入会计的视野;所谓“协调”，就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。
(3)坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。
会计工作要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚持精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念，特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。
2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。
农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现x的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。
学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服务标准，提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作风险;有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照x州分行开展《x银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。
我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习《员工行为守则》并讨论交流学习心得。
组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进行了述合规，自觉接受大家的监督，同时组织部室员工进行对照检查评分，签署了《承诺书》，教育检查活动所形成的材料已整理移交办公室。
通过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我更加深刻地理解了《守则》的内在涵义，更准确地把握《守则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为，自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》，率先垂范，力求在部室内和条线上形成守法合规氛围。
三、加强金库管理，规范金库运转。
根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极其有限的情况下，通过合理设置岗位、对金库门进行技术改造等措施限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的需要。
对不符合保留条件的x营业所金库积极组织撤并。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理作为每次会计监管的重点内容之一。
此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了20余次突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，通过专项督导，诸如损伤券解缴人行、收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题得到及时解决，进一步强化对全辖库款安全管理，健全金库管理制度。
四、配合风险资产管理部(资产处置部)做好不良资产剥离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。
不良资产剥离是x财务重组的重要环节，其中与我部工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资产进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。
为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进行核对，确保CMS贷款凭证号与CAS贷款账号建立正确的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。
对拟剥离非信贷不良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账户合并、拆分信息表，确保剥离日成功划转。
根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。
因此，要对系统已自动进行账务处理，但不符合财政部要求的部分账务进行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的部分账务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处理。
我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有后续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为剥离工作划上了一个完美的休止符。
五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作
2020年，总行继续聘请外部审计机构对我行2020年年末和2020年中期进行全面审计，因两轮外部审计不同于以往的外部审计，审计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。
时间紧、任务重，为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的责任感和使命感，按时按质按量完成任务。
与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、提高管理水平的重要举措，是当前我行股份制改革的重要基础性工作之一。
2020年，我一是按照上级行统一部署，完成2020年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好2020年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三是在四季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整，实现在会计报告和会计核算层面与新准则对接。
六、组织会计核算清理，净化账面数据。
为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是落实外审管理建议，按照总行的统一部署，我积极组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、真实性。
七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。
针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员指纹认证系统”，实现柜员身份的活体认证，通过技术手段解决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广电子对账管理系统，进行集中对账，实现对账、记账的分离，提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。
银行财务的个人总结【篇8】
我。不断提高人员素质
1、建立健全各项规章制度，为会计出纳工作奠定基础。今年以来，我根据业务发展变化和治理要求，对旧的职责和制度进行了补齐，明确了职责和目标，本着弥补不足的原则，建立了一些新的制度，加强内部控制，防范支行风险。起到了积极的作用。特别是针对7、8月份错误率居高不下的情况，及时组织制定出台了“****制度”，有效遏制了风险蔓延。
2.加强监督检查，确保会计、出纳工作。年内，我们一方面加强考核，落实工作效率挂钩机制，按月考核差错率，督促问题整改，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，通过加大检查力度，转变会计检查方式，采取定期与不定期检查、例行与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点和重点，进而对用药可以解决问题，有效防范经营风险。 .
3、以人为本，加强会计出纳专业人才素质培训，进一步实现会计出纳工作规范化治理。一年来，我们主要做了以下七项工作：
（一）积极主动做好服务工作，坚持做好优质文明服务，树立服务意识；
(2) ) 坚持业务学习体系，统一学习新文档，从实际操作入手，列出遇到的问题和困难，通过研究讨论寻求解决方案； （3）坚持考核和经济效益指标
（4）组建有骨干的结算队伍；
（五）积极组织柜员入职考试；
(6)培养一线员工??自觉养成审核传票的习惯；
(7)不定期开展技能竞赛和知识竞赛，加强员工综合能力培训，提高安置工作质量和效率。
二、强化成本意识，提高经济效益
1、为更好地完成年度财务工作，本人严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划、及时、完整、准确地报送各项财务信息，并在每季度末和年度末进行具体的财务分析；购置资产，先审批后购置，全年准确计算固定成本 职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产摊销、应付利息等均已计提和上缴，并按照经营活动进行。列出了费用子项目规范。
2、费用实行专账、专管，在临时存款账户中设立营业费用专户，专门核算营业费用，建立相应的人工台账，实行笔账审批制度严格区分经营支出资金和费用支出资金。在费用的使用上，压缩不必要的费用，严格节约，用最少的资金获得最大的利润。 **年度总支出1万元，比上年增加1万元，增幅*%；实现收入1万元，比上年增加1万元，增幅*%。从以上数据可以看出，收入增速是费用增速的2倍。在成本管理方面，我们严格控制成本指标，认真落实审批制度，做好日常会计处理，在财务系统中说明费用的用途和按规定比例列出的费用项目，做到银行领导可以掌握费用的去向。 .全年按总行费用率考核标准，支行实际费用率为*%，节省费用5%，费用总额未超过下达的年度费用控制目标。
三、履职尽责，加强自身建设
我在做好治理工作的同时，注重加强自身建设，提升能力来控制工作。一是加强学习，不断增强工作的原则性和可预见性。二是坚持实事求是作风，坚持抵制和反对腐败的消极现象，在实际工作中积极帮助解决问题，依靠诚实的态度、认真的工作态度、科学的工作态度。实事求是推动各项工作开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年工作计划
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。在现有人员的基础上，根据现有人员的知识结构和素质状况，确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干进行专项培训。
2.降低成本，促进效益稳定增长。一是加强成本控制，减少成本资金流失。二是加强结算治理，最大限度地利用可用资金。三是合理配置资金，提高资金利用率；仔细估算资金流向，尽可能压缩无效资金和低效资金的使用，力求利润最大化。四是降低费用，提高盈利能力。五是准确做好各项财务核算，为线领导决策提供依据。
3.充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作效率。
幼儿园财务的个人总结模板
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幼儿园财务的个人总结【篇1】
幼儿园财务会计工作总结
一、引言
幼儿园财务会计工作是幼儿园管理中至关重要的一项工作。财务会计工作关系到幼儿园的经济效益和财务状况，对幼儿园的可持续发展起着关键作用。本文将详细总结幼儿园财务会计工作的内容、挑战以及解决方案，以期对未来的财务会计工作提供参考。
二、工作内容
1. 资金管理
幼儿园的日常运营离不开资金的充足。作为财务会计人员，我对幼儿园资金的收支进行统计和管理，确保资金的流动性和安全性。在日常工作中，我及时制作和提交资金预算，审批各项开支申请，并定期审核和核对资金账目，确保账目的准确性和合规性。
2. 财务报表分析
为保证幼儿园的财务状况的透明度，我负责编制、分析和解读财务报表。通过准确的会计核算和财务分析，我能够及时发现和解决经营中的问题，并为园长提供决策参考。同时，我还与其他部门合作，为幼儿园的经营战略和预算的制定提供专业的财务建议。
3. 税务申报和缴纳
我负责与当地税务局合作，及时申报和缴纳各项税费。为确保申报的及时性和准确性，我密切关注税法法规的变化和相关政策的发布，为园区提供合法合规的税务指导，同时监督遵守相关政策和规定。
三、工作挑战
1. 增加财务管理的透明度
幼儿园作为一个非营利性机构，对财务的透明度有较高要求。然而，幼儿园资金的来源和使用涉及到众多方面，如家长缴费、政府补贴、捐赠等，因此需要加强对各种资金的监管和管理，提高财务管理的透明度。
2. 应对经济压力
幼儿园财务会计工作要在保证教育质量的同时，面对经济压力的挑战。特别是在当前经济下行的背景下，家长对幼儿园教育费用的支付意愿可能减弱，这对幼儿园财务工作提出了更高的要求。
四、解决方案
1. 强化内部控制
为确保财务会计工作的准确性和合规性，我建立了一套完善的内部控制制度。通过规范的流程和审批制度，加强对资金流动和使用的监管，降低财务风险。
2. 提高财务报表分析水平
为更好地发现问题和提供决策参考，我不断提高自身的财务报表分析水平。我学习并掌握了财务分析的基本知识和方法，能够准确地解读财务报表，并能根据特定情况制定相应的解决方案。
3. 寻求外部合作
为应对经济压力，我积极与政府、企业和公益机构寻求合作。寻求外部支持，如寻求政府经费的申请、筹办特色活动等，以减轻财务压力，保证幼儿园的正常运营。
五、结语
通过对幼儿园财务会计工作的总结，我深刻认识到财务会计工作对幼儿园的重要性。在未来的工作中，我将持续提高自身的专业素质，为幼儿园的财务会计工作做出更大的贡献，以保障幼儿园的可持续发展。同时，我也将密切关注行业动态和政策变化，不断更新自己的知识和技能，适应新时代对幼儿园财务会计的需求。
幼儿园财务的个人总结【篇2】
尊敬的园长、各位老师：
大家好！我是幼儿园的总务财务，今天非常荣幸能够向大家汇报过去一年的工作情况和业绩。在过去的一年里，我与园长和各位老师紧密合作，秉持着严谨和负责的态度，努力为学校的发展和经营做出了贡献。
首先，我要向大家简要介绍一下我所负责的工作内容。作为幼儿园的总务财务，我的主要职责是管理和协调学校的财务工作，包括收入支出的核算与管理、财务报表的编制、资金的运作等。此外，我还负责与家长、供应商、银行等外部机构的沟通与合作，确保学校的资金流动和财务状况的稳定。
在过去一年中，我着重做了以下几个方面的工作：
第一，加强财务管理。我着力优化财务管理流程，制定了一套完善的财务管理制度，明确了各项财务业务的办理流程和责任分工。通过明确权责，加强内部控制和审计，有效避免了财务风险的发生。同时，我还加强了与各部门之间的协作，提高了信息的共享与反馈效率，确保了财务信息的及时准确。
第二，精简支出决策。我通过深入分析和管理学校的财务状况，定期对学校的各项支出进行评估和精简。在保证学校正常运转的前提下，我成功降低了一些不必要的开支，为学校节约了不少资金。同时，我也积极与供应商进行谈判，争取到了一些特殊优惠政策，提升了学校的购买力。
第三，增加收入来源。我深入了解了学校的经济情况和市场需求，积极寻找新的收入来源。通过与社区、企业合作，我们成功举办了一些幼儿园活动和项目展示，为学校增加了额外的收益。
第四，建立和完善财务报表。我定期编制财务报表，将学校的财务状况透明化和可视化。同时，我也将财务报表向园长和各位老师进行解读和分析，以便大家更好地了解学校的财务状况和经营情况，为决策提供参考依据。
总结来说，过去一年里，我认真履行了总务财务的职责，努力提高工作质量和效率。通过努力，我成功促进了学校财务状况和运营管理的稳定。虽然过去的一年里，面临了一些挑战和困难，但我相信，在园长和各位老师的支持和帮助下，我一定能够做得更好。
最后，我愿意听取大家的意见和建议，不断提升自己的工作能力和水平，为学校的发展和成长贡献更多力量。谢谢大家！
（作者：[姓名]，职位：幼儿园总务财务，时间：[日期]）
幼儿园财务的个人总结【篇3】
财务工作是一个非常注重实践经验的一个职业，而每次的工作总结不但可以帮你提炼经验，还可以对自己有一个完整的认知，作为幼儿园财务人员，请好好认真地做好总结。下面由小编给大家带来2019幼儿园财务个人工作总结范文，一起来看看吧!
幼儿园财务工作总结2019(一)
这学期在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的，请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我遵纪守法，为人正直，为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为幼儿园财务，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
2、每月按时收取幼儿生活费，并做好记录，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了守校工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
5、开园初期做好幼儿的报名工作。
二、其它工作
我除了做好自己的本职工作外，参与并配合好后勤的管理工作，认真完成好领导安排的工作。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
幼儿园财务工作总结2019(二)
看到工作安排里写着熟悉的工作交流时，不由得感叹一声白驹过隙，时光荏苒;光阴似箭，日月如梭，转瞬间新的一学期又到了结束时。忙忙碌碌的做好各项工作，本着勤勤恳恳、兢兢业业的态度，完成财务工作的同时，能很好完成领导交给的其他临时性任务。
一、我能热爱幼儿园的工作
关心国家大事，积极参加幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。协助老师们做好幼儿园各项大型活动。平时能遵守幼儿园的各项规章制度，同事间能团结友爱，互相关心，互相帮助。积极参加各项业务培训，努力提高自己的业务水平。
二、认真做好会计核算工作
熟悉财会业务，熟练操作财务软件，努力提高工作效率。日常财务工作中我认真审核凭证，完成年初预算、年未决算工作和基本户、财政专户、食堂、基建户每月报表工作。做好每月幼儿托费收费、伙食费退费核算、核对工作，并及时进行每月财务、幼儿伙食费收支情况公示。由于本年度财政预算中在编教职工的目标考核奖、外聘教职工的支出预算指标都是预算外保育费支出，我根据每月收入、支出及时核算进行拨款，保证做好教职工工资、奖金发放工作。每学期末仔细核算、核对幼儿代管费用品做到每一名幼儿人手一份代管用品清单。完成每年社保缴费基数调整公示工作。完成所有报表、账本装订、归档工作，同时协助其它部门做好档案装订工作。在暑假中参加区财政局业务培训、区教育局对学校内审工作。顺利完成区财政局、区教育局、物价局对幼儿园财务工作各项自查工作。
三、日常工作中还完成幼儿园的各类证件年检，各类资料上报，调查工作
做好全园教职工的人事工作，及时为外聘教职工办理人事代理，保证外聘教职工的利益。由于我园人员性质不同，每次去办理各类事项都要去三个不同的地方，每次外出办事我都合理安排好时间，提高工作效率。招生工作在每次的报名前后都是电话、人不断，每次我都放下手头工作耐心回答他们，接待他们，尽可能使幼儿家长满意，现已为近50名幼儿办理了新生入园手续。
四、认真做好教育工会工作
工会作为独立经济核算单位，有单独的账户和预算、决算报表。根据年初预算安排尽可能把有限的工会经费发挥更大作用，维护工会会员的权利。顺利通过了xxx年度工会财务自查、互查工作。
除了上述工作以外，我的兼职工作是保健，在需要的时候要协助保健老师完成保健工作。工作是琐碎的，但完成工作要有条理，有计划，把所有的事情尽量做到最好，不管是本职工作还是其他交待的任务，都要认真对待，继续保持这种良好的工作状态一直工作下去。
幼儿园财务工作总结2019(三)
在幼儿园领导的正确指导和广大教师的配合下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，能严格按照财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。作为幼儿园财务人员，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。
一、收费工作
1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。
(1)小班每人每月管理费12元，保育费每人每月60元，卫生费每人每月8元，合计80元。
(2)中、大班每月管理费12元，保育费每人每月55元，卫生费每人每月8元，合计75元。
2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌，让老百姓明白交费。
3、在收费过程中，对家庭特别困难的儿童，我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策，允许其先入学，尽努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元，减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担，有力地提高了少数民族儿童的入园率。
4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元，小班每人每月收取伙食费50元，每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。
5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式，边收费边开票。
二、日常工作：
1、严格执行财务管理制度，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
2、贯彻执行收费管理制度，每月不定期地收取各幼儿的费用，开出收据，即使将收到的现金存入财政局预算外专户。
3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。
4、坚持财务手续，严格审核，发票上必须有园长、经手人签字方可报帐，对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。
5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度，按时核销票据，妥善保管各种票据。
6、执行收入、支出管理制度，保证实事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理安排各项支出。
7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资，保证幼儿园各项工作的正常开展。
三、其它事务工作：
1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算，及时向财政局上报固定资产相关材料。
2、做好人员、工资的统计工作，按时上报各种统计资料。
3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作。
4、按时足额征缴个人所得税，做好个人所得税的每季的结报工作。
5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证。
6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等。
7、按时交纳电费、电话费。
8、做好教师的服务工作(工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等)。
9、做好教师实名制工作，加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作。
10、做好教师动态信息库的变更上报工作。
11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治，创设良好的育人环境。
12、按时足额收缴党费。
13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。
三、存在的问题回顾检查存在的问题，有如下几点：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新政策不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，出现了麻痹大意等现象，这是对自身要求不够高的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的懒惰思想，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
在今后的财务工作中，我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度，为幼儿园的正常运行，打好坚实的基础，为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。
幼儿园财务工作总结2019(四)
根据上级有关规定，认真贯彻财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。
一、严肃财经纪律，严格经费管理
财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。
1、加强预算管理。
预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。
2、加强支出管理。
(1)严格执行经费预算计划。
(2)严格执行审批制度，规范经费的使用程序。
(3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。
(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体研究，由幼儿园教师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范操作。
(5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。
二、抓好财务公开监管，促进民主管理
抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内控制度，增加幼儿园财务的透明度。
1、抓好财务公开工作。
学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在幼儿园内公示。
2、抓好财务监管工作。
(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。
(2)开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核，并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布，并提出整改意见。
(3)每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校审计和监督。
(4)每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。
三、合理使用学校经费，促进学校发展
经费是幼儿园持续发展的基本保障。在经费不足的今天，唯有合理使用经费才能促进学校发展，才能在服务师生、服务教学上发挥作用。
1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的一笔大开支，总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。
2、种菜养猪，提高福利。总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。
3、爱护财产，减小损耗。总务处要鼓励教职工树立主人公意识，爱护幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。
总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿园长足发展服务，把xx中心幼儿园办成xx龙头幼儿园，办成全县农村样板幼儿园。
幼儿园财务工作总结2019(五)
20XX年我幼儿园出都取得了可喜的成就，作为幼儿园出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好201x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
幼儿园财务的个人总结【篇4】
幼儿园财务工作计划后勤工作是做好幼儿园管理工作和教育工作的基础所在，中心幼儿园在园领导的关心支持和教师们的积极配合下，园舍和园内环境在原有基础上有了更大的改观。本学期以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》，抓好后勤工作，保障供给，做到责任明确，分工到人，切实做好卫生保健、财务工作、食堂工作、门卫工作及园内环境的绿化管理工作等。具体工作如下：（一）做好财产、财务管理工作：1、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。3、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字，每学期对财务账目审查一次。4、会计坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。（二）事务工作方面：1、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作，并根据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材料。
幼儿园财务的个人总结【篇5】
作为一名幼儿园财务人员，我认为，财务管理是幼儿园管理工作中极为重要的一环。因此，对于我来说，我积极学习，不断提高自己的财务管理水平。
首先，我认为幼儿园财务人员需要具备一定的财务知识和能力。这包括：熟悉会计制度、会计核算方法、财务管理方法，掌握基本的财务分析工具和方法等。在实际工作中，我不仅了解经济环境变化和政策法规，还能根据幼儿园的特点，具体分析并解决幼儿园财务管理中的问题。
其次，我认为幼儿园财务人员需要具备一定的沟通协调能力。在幼儿园财务管理中，需要同其他部门合作，如与教学、教育等部门对接，及时交流沟通，并协调好幼儿园的各项财务问题，确保幼儿园的财务稳健和有序。
再次，我认为幼儿园财务人员需要有较高的责任心和承压能力。在幼儿园财务管理工作中，经常需要处理大量的财务数据，并进行统计和收支管理。因此，需要幼儿园财务人员保持耐心细致、认真、负责、积极的工作态度，以确保幼儿园财务管理的准确性、安全性和稳健性。
最后，我认为幼儿园财务人员要具备持续学习和自我提升能力。在一个日新月异、竞争激烈的时代中，只有不断学习和提高自己才能适应新的市场环境和工作需求。因此，我们需要持续关注财务新成果、学习新的财务管理知识，了解最新的政策和法规，并利用自己的业余时间参加一些财务管理类的培训和讲座等，提高自己的综合素质。
总之，幼儿园财务人员作为学校财务管理的核心责任人之一，应当具备一定的专业知识、管理能力和操作技能，虽然工作很忙，但是出于对工作的敬业精神，我始终坚持学习，积极参加各种培训和学习班，不断提高自己的财务管理水平，不断为学校财务管理工作作出更大的贡献。
幼儿园财务的个人总结【篇6】
一、
幼儿园财务管理工作是确保教育机构正常运营的关键环节。本总结将详细回顾过去一年中财务工作的执行情况，分析存在的问题与不足，并提出改进措施，以确保幼儿园的财务健康和稳定发展。
二、工作内容概述
1. 预算管理：制定并执行年度预算，确保各项支出符合预算计划。
2. 收支管理：记录并分析幼儿园每日的收入和支出情况。
3. 物资采购：负责教育设施、教学用具和其他物资的采购工作。
4. 费用结算：及时支付教师工资、水电费、保险费等相关费用。
5. 财务报告：定期编制财务报表，向管理层报告财务状况。
三、重点成果
1. 预算执行有效：本年度预算执行率达到98%，表明预算计划合理且执行力强。
2. 收支平衡：通过精细化管理，实现收支平衡，有效控制了财务风险。
3. 物资采购优化：与多家供应商建立长期合作关系，降低了采购成本。
4. 费用结算及时：确保了教职工工资的按时发放和各项费用的及时结算。
5. 财务报告准确：财务报表数据准确，为管理层决策提供了有力支持。
四、遇到的问题和解决方案
1. 预算管理不精细：通过加强与教学部门的沟通，细化预算科目，提高了预算的准确性。
2. 收支不平衡：加强日常收支监管，定期进行财务分析，及时调整预算或采取其他措施。
3. 物资采购流程繁琐：优化采购流程，简化审批环节，提高采购效率。
4. 财务报告反馈不及时：建立定期报告制度，加强与各部门的沟通，提高反馈速度。
五、自我评估
过去一年中，我们财务团队在预算管理、收支管理、物资采购和财务报告等方面取得了一定的成绩。但在实际工作中仍存在一些问题和不足，需要进一步加强学习和改进。
六、未来计划
未来，我们计划继续加强预算管理和收支监管，优化物资采购流程，提高财务报告的及时性和准确性。同时，我们将不断学习和借鉴先进的财务管理理念和技术，以适应不断变化的教育环境。具体来说，我们将：
1. 完善预算管理体系：进一步细化预算科目，加强预算执行情况的跟踪和分析。
2. 加强收支监管：建立更为严格的财务管理制度，确保收支平衡和资金安全。
3. 持续优化物资采购：拓宽采购渠道，提高采购效益，降低运营成本。
4. 提高财务报告质量：完善财务报告制度，确保管理层能及时了解幼儿园的财务状况。
5. 加强团队建设：定期组织培训和学习活动，提高团队的专业素质和业务水平。
七、
通过总结过去一年的工作，我们看到了自身的成绩和不足。在新的一年里，我们将继续努力，以更高的标准要求自己，为幼儿园的发展做出更大的贡献。
幼儿园财务的个人总结【篇7】
一、背景
时光荏苒，转眼我在幼儿园财务岗位上已经度过了数个春秋。在这段时间里，我见证了幼儿园的蓬勃发展，也亲历了财务工作的细微变化。我的职责是确保幼儿园的财务运行规范、透明，并为园所的发展提供坚实的财务支持。以下是我个人在幼儿园财务工作方面的总结与回顾。
二、财务制度的建立与完善
在我加入幼儿园之初，我发现园所的财务管理存在一些不规范之处。为了确保财务工作的有序进行，我积极推动并完善了园所的财务制度。
1. 制定财务流程：根据园所实际情况，我梳理并制定了包括预算编制、收支管理、票据管理、资产盘点等一系列财务流程，确保每项财务操作都有章可循。
2. 规范财务报表：我定期编制财务报表，真实反映幼儿园的财务状况，通过数据分析帮助园领导了解园所的收支状况，为决策提供数据支持。
三、预算管理
在预算方面，我着重从以下几个方面进行了优化：
1. 精细化预算编制：为了使预算更加贴近实际需求，我推动各部门参与预算编制，采用“自下而上”的方式，确保预算的合理性和准确性。
2. 预算执行监控：在预算执行过程中，我通过定期的数据分析，监控各项目的预算使用情况，对于超支项目及时进行调整或重新分配。
3. 预算效果评估：在预算周期结束后，我会对预算执行情况进行全面评估，总结预算管理的经验与不足，为下一轮预算编制提供参考。
四、收支管理优化
针对幼儿园的收支管理，我着重进行了如下优化：
1. 收款管理：我规范了收款流程，确保学费、伙食费等各项收入能够及时、准确地入账。同时，加强与家长的沟通，提升收费的透明度。
2. 支出控制：在保证教育教学质量的前提下，我对园所的各项支出进行了严格把关。通过比价采购、集中采购等方式降低成本，并定期对支出项目进行分析，减少不必要的浪费。
3. 资金使用效益评估：我定期对资金使用效益进行评估，如对教具、设施的投入与产出进行分析，确保资金的有效利用。
五、人员管理与培训
在人员管理方面，我着重进行了如下工作：
1. 岗位责任明确：我明确了财务岗位的职责范围和工作要求，确保每个岗位的人员都能够胜任自己的工作。
2. 培训与发展：为了提升财务团队的专业水平，我定期组织内部培训和外部进修，鼓励团队成员持续学习与成长。
3. 激励机制建立：我建立了与工作表现相挂钩的激励机制，通过物质和精神奖励激发团队成员的工作热情和积极性。
六、展望未来
未来，我将继续致力于提升幼儿园的财务管理水平。我计划进一步加强预算管理，提高资金使用效益；同时，将引入更多现代化的财务管理工具和方法，提升工作效率；并持续优化收支管理流程，确保幼儿园财务工作的健康、稳定发展。
